易方达深证100ETF净值下跌3.19%

2026-07-11 17:26:21 分类：百科阅读(92945)

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金（简称：易方达深证100ETF，易方代码159901）公布7月10日最新净值，达深下跌3.19%。净值

易方达深证100ETF成立于2006年3月24日，下跌业绩比较基准为深证100价格指数收益率。易方该基金成立以来收益671.19%，达深今年以来收益11.42%，净值近一月收益-1.10%，下跌近一年收益41.08%，易方近三年收益38.46%。达深近一年，净值该基金排名同类1423/4819。下跌

基金经理为成曦，易方刘树荣。达深成曦自2016年5月7日管理（或拟管理）该基金，净值任职期内收益116.63%；刘树荣自2017年7月18日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益86.37%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
300750	宁德时代	12.19%	1871779	7.52亿
300308	中际旭创	5.76%	624385	3.56亿
300502	新易盛	4.66%	649720	2.88亿
000333	美的集团	4.36%	3526386	2.69亿
002594	比亚迪	3.16%	1853470	1.95亿
300059	东方财富	2.88%	9447557	1.77亿
002475	立讯精密	2.73%	3422573	1.69亿
300274	阳光电源	2.64%	1080086	1.63亿
000858	五粮液	2.20%	1314994	1.36亿
002371	北方华创	2.03%	279482	1.25亿